发布日期：2026-01-10 04:06 点击次数：181
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-077
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技艺股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证公告内容竟然、准确和圆善，并对公告中的邪恶记
载、误导性述说粗略枢纽遗漏承担累赘。
十分领导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前撤废质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
被强制赎回，因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，十分提醒列位捏
有东谈主看管在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者看管风险。
山东新北洋信息技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
诈骗“新北转债”的提前赎回权力。现将相关事项公告如下：
一、赎回情况详尽
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息技艺
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公建立行了 877 万张可调节公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文甘愿，公司 87,700.00 万元可调节公司债券于
“128083”。
刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行的相关端正，本次刊行的可调节公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调节为公司股份，运行转股价为 11.90 元/股。
司公建立行可调节公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股调理为
司公建立行可调节公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股调理为
洋信息技艺股份有限公司公建立行可调节公司债券召募评释书》商酌条目端正，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股调理为 11.51 元/股。
修正可调节公司债券转股价钱的议案》，阐发《山东新北洋信息技艺股份有限公司公建立
行可调节公司债券召募评释书》商酌条目端正，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公建立行可调节公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股调理为
司公建立行可调节公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股调理为
信息技艺股份有限公司公建立行可调节公司债券召募评释书》商酌条目端正，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股调理为 6.49 元/股。
司公建立行可调节公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可调节债券刊行
的相关端正，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股调理为
修正可调节公司债券转股价钱的议案》，阐发《山东新北洋信息技艺股份有限公司公建立
行可调节公司债券召募评释书》商酌条目端正，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由蓝本的 6.34 元/股调理为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已知足联络三十个交游日
中，至少有十五个交游日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条目。
（三）“新北转债”有条件赎回条目
阐发相关端正和《山东新北洋信息技艺股份有限公司公建立行可调节公司债券召募
评释书》端正，“新北转债”的有条件赎回条目如下：
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在联络三十个交游日内至少有十五个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按调理
前的转股价钱和收盘价筹画，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价筹画。
二、赎回实行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
阐发召募评释书中对于有条件赎回条目的商酌商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体筹画神色如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券捏有东谈主捏有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的骨子日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分辩捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的统共“新北转债”捏有东谈主。
（三）赎回递次实时辰安排
本次赎回的商酌事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商径直划入“新北转债”捏有东谈主的资金账户。
袒露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
商酌部门：公司董事会办公室
商酌电话：0631-5675777
商酌传真：0631-5680499
三、公司第一大鼓励过甚一致活动东谈主、捏股 5%以上的鼓励过甚一致活动东谈主、董事、
监事、高等 惩处东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大鼓励过甚一致活动东谈主、捏股 5%以上的鼓励过甚一致活动
东谈主、公司董事、监事、高等惩处东谈主员在本次“新北转债”赎回条件知足前六个月内，不存在
交游 “新北转债”的情况。
四、其他需要评释的事项
本次可调节公司债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹画神色为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调节公司债券捏有东谈主肯求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可调节公司债券捏有东谈主肯求调节成的股份须是整数股。本次可调节公司债券捏有东谈主
经肯求转股后，对所剩可调节公司债券不及调节为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券交游所等部门的相关端正，在可调节公司债券捏有东谈主转股后的 5 个交游日内以现款兑
付该部分可调节公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查认识；
提前赎回的法律认识书。
特此公告。
山东新北洋信息技艺股份有限公司董事会
